基金经理：臧淑玲
| 单位净值:1.0233 | 累计净值:1.1777 | 截止日期:2026/2/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:91.85亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/9/22 | 2025/9/23 | 0.01 | |
| 2024/9/26 | 2024/9/27 | 0.02 | |
| 2024/3/22 | 2024/3/25 | 0.011 | |
| 2023/12/8 | 2023/12/11 | 0.016 | |
| 2023/9/20 | 2023/9/21 | 0.022 | |
| 2023/3/8 | 2023/3/9 | 0.0102 | |
| 2022/12/1 | 2022/12/2 | 0.0101 | |
| 2022/6/23 | 2022/6/24 | 0.0066 | |
| 2022/3/24 | 2022/3/25 | 0.0044 | |
| 2021/11/18 | 2021/11/19 | 0.0185 | |
| 2021/3/25 | 2021/3/26 | 0.0078 | |
| 2020/9/3 | 2020/9/4 | 0.0178 | |
| 合计:0.1544 | |||
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