基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.0395 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0895 | 截止日期:2023/9/26 | |
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| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦恒利纯债债券A(008394)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/3/23 | 2023/3/24 | 0.01 | |
| 2022/12/15 | 2022/12/16 | 0.01 | |
| 2022/8/18 | 2022/8/19 | 0.01 | |
| 2022/1/17 | 2022/1/18 | 0.02 | |
| 合计:0.05 | |||
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