基金经理：杜才超
| 单位净值:1.0652 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1872 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新规模:27.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/3/18 | 2026/3/19 | 0.004 | |
| 2025/12/11 | 2025/12/12 | 0.01 | |
| 2024/5/28 | 2024/5/29 | 0.01 | |
| 2023/12/26 | 2023/12/27 | 0.02 | |
| 2023/1/13 | 2023/1/16 | 0.012 | |
| 2022/7/14 | 2022/7/15 | 0.01 | |
| 2022/6/28 | 2022/6/29 | 0.035 | |
| 2021/8/24 | 2021/8/25 | 0.01 | |
| 2021/5/18 | 2021/5/19 | 0.006 | |
| 2021/3/9 | 2021/3/10 | 0.005 | |
| 合计:0.122 | |||
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