| 单位净值:1.0322 | 累计净值:1.1597 | 截止日期:2026/7/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:82.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通裕通30个月定开债券(008231)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/12/9 | 2024/12/11 | 0.048 | |
| 2022/12/13 | 2022/12/15 | 0.01 | |
| 2022/6/10 | 2022/6/14 | 0.0081 | |
| 2022/3/11 | 2022/3/15 | 0.013 | |
| 2021/11/9 | 2021/11/11 | 0.01 | |
| 2021/5/31 | 2021/6/2 | 0.0184 | |
| 2020/11/9 | 2020/11/11 | 0.02 | |
| 合计:0.1275 | |||
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