基金经理：
| 单位净值:1.0362 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1902 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联睿享86个月定开债券C(008049)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/9/20 | 2024/9/23 | 0.005 | |
| 2024/6/24 | 2024/6/25 | 0.004 | |
| 2024/3/21 | 2024/3/22 | 0.02 | |
| 2023/6/28 | 2023/6/29 | 0.01 | |
| 2023/3/15 | 2023/3/16 | 0.01 | |
| 2022/9/23 | 2022/9/26 | 0.02 | |
| 2022/3/24 | 2022/3/25 | 0.02 | |
| 2021/12/2 | 2021/12/3 | 0.01 | |
| 2021/8/27 | 2021/8/30 | 0.02 | |
| 2021/3/25 | 2021/3/26 | 0.01 | |
| 2020/8/28 | 2020/8/31 | 0.025 | |
| 合计:0.154 | |||
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