基金经理：袁素
| 单位净值:1.0105 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.1400 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加享润两年债券(007928)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/9/11 | 2024/9/12 | 0.006 | |
| 2024/7/10 | 2024/7/11 | 0.005 | |
| 2024/4/8 | 2024/4/9 | 0.006 | |
| 2023/12/6 | 2023/12/7 | 0.007 | |
| 2023/9/14 | 2023/9/15 | 0.01 | |
| 2023/5/10 | 2023/5/11 | 0.005 | |
| 2023/2/10 | 2023/2/13 | 0.013 | |
| 2022/9/2 | 2022/9/5 | 0.01 | |
| 2022/5/13 | 2022/5/16 | 0.01 | |
| 2021/11/25 | 2021/11/26 | 0.0205 | |
| 2021/8/25 | 2021/8/26 | 0.01 | |
| 2021/3/29 | 2021/3/30 | 0.006 | |
| 2020/12/16 | 2020/12/17 | 0.006 | |
| 2020/10/28 | 2020/10/29 | 0.015 | |
| 合计:0.1295 | |||
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