基金经理：陶祺
| 单位净值:1.0056 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1113 | 截止日期:2023/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:44.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛盛煊定开债券(007772)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/10/27 | 2023/10/31 | 0.0005 | |
| 2023/9/22 | 2023/9/26 | 0.028 | |
| 2022/11/1 | 2022/11/3 | 0.002 | |
| 2022/9/6 | 2022/9/8 | 0.0072 | |
| 2022/5/31 | 2022/6/2 | 0.008 | |
| 2022/3/8 | 2022/3/10 | 0.01 | |
| 2021/11/23 | 2021/11/25 | 0.01 | |
| 2021/6/21 | 2021/6/23 | 0.016 | |
| 2021/2/23 | 2021/2/25 | 0.01 | |
| 2020/7/28 | 2020/7/30 | 0.0065 | |
| 2020/2/7 | 2020/2/11 | 0.0075 | |
| 合计:0.1057 | |||
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