| 单位净值:1.0627 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1634 | 截止日期:2026/2/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.73亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳安盛纯债A(007768)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/6/17 | 2024/6/18 | 0.0045 | |
| 2024/4/10 | 2024/4/11 | 0.0358 | |
| 2022/10/24 | 2022/10/25 | 0.0341 | |
| 2021/11/5 | 2021/11/8 | 0.0263 | |
| 合计:0.1007 | |||
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