| 单位净值:1.1084 | 净值增长率:-3.40% | 净值增长率:-3.40% | 累计净值:1.2451 | 截止日期:2026/4/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:39.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利永利债券(007640)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/4/13 | 2026/4/14 | 0.039 | |
| 2024/3/14 | 2024/3/15 | 0.0067 | |
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 0.05 | |
| 2022/12/14 | 2022/12/15 | 0.041 | |
| 合计:0.1367 | |||
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