基金经理:刘薇
单位净值:1.0025 | 累计净值:1.1150 | 截止日期:2024/4/18 | |||
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最新规模:79.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华夏恒益18个月定开债券(007591)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/2/29 | 2024/3/1 | 0.0053 | |
2023/12/18 | 2023/12/19 | 0.005 | |
2023/9/25 | 2023/9/26 | 0.013 | |
2022/12/19 | 2022/12/20 | 0.005 | |
2022/8/25 | 2022/8/26 | 0.02 | |
2021/12/17 | 2021/12/20 | 0.0173 | |
2021/6/24 | 2021/6/25 | 0.005 | |
2021/3/2 | 2021/3/3 | 0.0059 | |
2020/12/17 | 2020/12/18 | 0.0278 | |
2020/1/6 | 2020/1/7 | 0.0013 | |
2019/12/11 | 2019/12/12 | 0.0069 | |
合计:0.1125 |