基金经理：孙蕾
| 单位净值:1.0642 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2537 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎琪三个月定开债券(007576)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/9/18 | 2025/9/19 | 0.01 | |
| 2025/1/20 | 2025/1/21 | 0.02 | |
| 2024/5/10 | 2024/5/13 | 0.02 | |
| 2023/9/22 | 2023/9/25 | 0.0128 | |
| 2023/5/18 | 2023/5/19 | 0.0073 | |
| 2023/3/14 | 2023/3/15 | 0.0063 | |
| 2022/12/7 | 2022/12/8 | 0.0212 | |
| 2022/6/22 | 2022/6/23 | 0.025 | |
| 2021/10/26 | 2021/10/27 | 0.0104 | |
| 2021/6/21 | 2021/6/22 | 0.04 | |
| 2020/6/11 | 2020/6/12 | 0.0165 | |
| 合计:0.1895 | |||
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