基金经理：
| 单位净值:1.0423 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.1593 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬淳明债券C(007565)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/5/21 | 2024/5/22 | 0.021 | |
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 0.018 | |
| 2023/4/24 | 2023/4/25 | 0.005 | |
| 2023/3/27 | 2023/3/28 | 0.008 | |
| 2022/6/27 | 2022/6/28 | 0.026 | |
| 2021/11/29 | 2021/11/30 | 0.032 | |
| 2020/12/3 | 2020/12/4 | 0.007 | |
| 合计:0.117 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。