基金经理：
| 单位净值:1.0310 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.1915 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元富利定期开放(007559)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/5/20 | 2024/5/21 | 0.02 | |
| 2023/9/25 | 2023/9/26 | 0.015 | |
| 2023/5/18 | 2023/5/19 | 0.01 | |
| 2022/12/8 | 2022/12/9 | 0.0143 | |
| 2022/6/13 | 2022/6/14 | 0.0283 | |
| 2021/10/27 | 2021/10/28 | 0.0102 | |
| 2021/6/23 | 2021/6/24 | 0.0277 | |
| 2020/6/11 | 2020/6/12 | 0.035 | |
| 合计:0.1605 | |||
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