基金经理：刘丽娟
| 单位净值:1.0185 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2190 | 截止日期:2026/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元富利定期开放(007559)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/8/6 | 2025/8/7 | 0.02 | |
| 2025/1/20 | 2025/1/21 | 0.02 | |
| 2024/5/20 | 2024/5/21 | 0.02 | |
| 2023/9/25 | 2023/9/26 | 0.015 | |
| 2023/5/18 | 2023/5/19 | 0.01 | |
| 2022/12/8 | 2022/12/9 | 0.0143 | |
| 2022/6/13 | 2022/6/14 | 0.0283 | |
| 2021/10/27 | 2021/10/28 | 0.0102 | |
| 2021/6/23 | 2021/6/24 | 0.0277 | |
| 2020/6/11 | 2020/6/12 | 0.035 | |
| 合计:0.2005 | |||
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