基金经理：张婉玉
| 单位净值:1.0509 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1984 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:16.73亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通恒利债券A(007554)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/3/9 | 2026/3/11 | 0.012 | |
| 2025/9/12 | 2025/9/16 | 0.02 | |
| 2025/5/19 | 2025/5/21 | 0.013 | |
| 2024/8/16 | 2024/8/20 | 0.01 | |
| 2024/5/21 | 2024/5/23 | 0.02 | |
| 2023/12/15 | 2023/12/19 | 0.009 | |
| 2023/9/19 | 2023/9/21 | 0.009 | |
| 2023/6/20 | 2023/6/26 | 0.01 | |
| 2023/3/17 | 2023/3/21 | 0.01 | |
| 2022/12/9 | 2022/12/13 | 0.01 | |
| 2022/9/19 | 2022/9/21 | 0.01 | |
| 2022/6/23 | 2022/6/27 | 0.0045 | |
| 2020/8/20 | 2020/8/24 | 0.01 | |
| 合计:0.1475 | |||
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