基金经理：李文君
| 单位净值:1.0601 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.6760 | 截止日期:2024/9/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银嘉盈债券(007454)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/3/8 | 2024/3/11 | 0.0703 | |
| 2022/11/11 | 2022/11/14 | 0.0518 | |
| 2022/9/23 | 2022/9/26 | 0.0532 | |
| 2022/6/28 | 2022/6/29 | 0.0456 | |
| 2022/4/7 | 2022/4/8 | 0.0137 | |
| 2022/3/4 | 2022/3/7 | 0.0478 | |
| 2021/12/8 | 2021/12/9 | 0.0612 | |
| 2021/10/20 | 2021/10/21 | 0.0273 | |
| 2021/6/24 | 2021/6/25 | 0.0165 | |
| 2021/3/22 | 2021/3/23 | 0.0545 | |
| 2020/12/29 | 2020/12/30 | 0.067 | |
| 2020/7/1 | 2020/7/2 | 0.052 | |
| 2020/5/25 | 2020/5/26 | 0.055 | |
| 合计:0.6159 | |||
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