基金经理：杜才超
| 单位净值:1.1308 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2541 | 截止日期:2026/4/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方旭元债券发起A(007440)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/6/24 | 2025/6/25 | 0.03 | |
| 2024/4/25 | 2024/4/26 | 0.02 | |
| 2024/3/21 | 2024/3/22 | 0.0075 | |
| 2023/10/27 | 2023/10/30 | 0.014 | |
| 2023/6/20 | 2023/6/21 | 0.0055 | |
| 2023/5/23 | 2023/5/24 | 0.0066 | |
| 2023/3/28 | 2023/3/29 | 0.006 | |
| 2022/9/22 | 2022/9/23 | 0.0082 | |
| 2022/6/28 | 2022/6/29 | 0.0055 | |
| 2021/4/12 | 2021/4/13 | 0.02 | |
| 合计:0.1233 | |||
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