基金经理：鲍越愚
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.0576 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2376 | 截止日期:2025/11/7 | ||
| 最新规模:45.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安鼎信3个月定开债(007420)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/6/23 | 2025/6/24 | 0.008 | |
| 2024/9/18 | 2024/9/19 | 0.03 | |
| 2023/12/21 | 2023/12/22 | 0.042 | |
| 2023/6/14 | 2023/6/15 | 0.04 | |
| 2021/11/3 | 2021/11/4 | 0.03 | |
| 2020/10/21 | 2020/10/22 | 0.03 | |
| 合计:0.18 | |||
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