基金经理：易圣倩
| 单位净值:1.1286 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2171 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得聚利6个月定开债券C(007376)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/3/16 | 2026/3/18 | 0.001 | |
| 2025/11/12 | 2025/11/14 | 0.001 | |
| 2025/9/11 | 2025/9/15 | 0.001 | |
| 2025/6/12 | 2025/6/16 | 0.001 | |
| 2025/2/20 | 2025/2/24 | 0.001 | |
| 2024/12/9 | 2024/12/11 | 0.001 | |
| 2024/8/26 | 2024/8/28 | 0.001 | |
| 2024/6/18 | 2024/6/20 | 0.001 | |
| 2024/3/26 | 2024/3/28 | 0.001 | |
| 2023/12/14 | 2023/12/18 | 0.001 | |
| 2023/9/18 | 2023/9/20 | 0.001 | |
| 2023/6/12 | 2023/6/14 | 0.001 | |
| 2023/3/14 | 2023/3/16 | 0.001 | |
| 2022/12/7 | 2022/12/9 | 0.001 | |
| 2022/9/19 | 2022/9/21 | 0.001 | |
| 2022/6/13 | 2022/6/15 | 0.001 | |
| 2022/3/7 | 2022/3/9 | 0.003 | |
| 2021/12/17 | 2021/12/21 | 0.005 | |
| 2021/9/27 | 2021/9/29 | 0.01 | |
| 2021/6/28 | 2021/6/30 | 0.005 | |
| 2021/3/5 | 2021/3/9 | 0.005 | |
| 2020/12/28 | 2020/12/30 | 0.001 | |
| 2020/10/19 | 2020/10/21 | 0.0005 | |
| 2020/7/6 | 2020/7/8 | 0.008 | |
| 2020/4/7 | 2020/4/9 | 0.02 | |
| 2020/1/10 | 2020/1/14 | 0.015 | |
| 合计:0.0885 | |||
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