基金经理：张蕙显
| 单位净值:1.0211 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.3481 | 截止日期:2026/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增瑞政金债债券C(007372)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/9/25 | 2025/9/26 | 0.032 | |
| 2025/6/25 | 2025/6/26 | 0.033 | |
| 2025/3/26 | 2025/3/27 | 0.045 | |
| 2023/10/24 | 2023/10/25 | 0.011 | |
| 2023/8/24 | 2023/8/25 | 0.011 | |
| 2022/6/28 | 2022/6/29 | 0.02 | |
| 2021/12/9 | 2021/12/10 | 0.04 | |
| 2021/10/27 | 2021/10/28 | 0.034 | |
| 2021/8/19 | 2021/8/20 | 0.04 | |
| 2020/6/11 | 2020/6/12 | 0.005 | |
| 2020/3/25 | 2020/3/26 | 0.046 | |
| 2019/10/31 | 2019/11/1 | 0.01 | |
| 合计:0.327 | |||
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