基金经理:张蕙显
单位净值:1.1388 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.3558 | 截止日期:2025/2/14 | |
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安增瑞政金债债券C(007372)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/10/24 | 2023/10/25 | 0.011 | |
2023/8/24 | 2023/8/25 | 0.011 | |
2022/6/28 | 2022/6/29 | 0.02 | |
2021/12/9 | 2021/12/10 | 0.04 | |
2021/10/27 | 2021/10/28 | 0.034 | |
2021/8/19 | 2021/8/20 | 0.04 | |
2020/6/11 | 2020/6/12 | 0.005 | |
2020/3/25 | 2020/3/26 | 0.046 | |
2019/10/31 | 2019/11/1 | 0.01 | |
合计:0.217 |