基金经理：李宪
| 单位净值:1.0602 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1861 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:29.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/7/12 | 2024/7/16 | 0.019 | |
| 2024/3/11 | 2024/3/13 | 0.005 | |
| 2023/12/25 | 2023/12/27 | 0.01 | |
| 2023/9/22 | 2023/9/26 | 0.01 | |
| 2023/7/25 | 2023/7/27 | 0.012 | |
| 2022/8/3 | 2022/8/5 | 0.006 | |
| 2022/5/10 | 2022/5/12 | 0.01 | |
| 2022/1/25 | 2022/1/27 | 0.01 | |
| 2021/10/27 | 2021/10/29 | 0.01 | |
| 2021/7/28 | 2021/7/30 | 0.015 | |
| 2020/4/14 | 2020/4/16 | 0.0129 | |
| 2019/9/3 | 2019/9/5 | 0.006 | |
| 合计:0.1259 | |||
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