| 单位净值:1.1376 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1991 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信安泰瑞利中短债债券C(007240)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2021/10/25 | 2021/10/26 | 0.0346 | |
| 2020/9/25 | 2020/9/28 | 0.013 | |
| 2020/3/24 | 2020/3/25 | 0.0069 | |
| 2020/1/9 | 2020/1/10 | 0.007 | |
| 合计:0.0615 | |||
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