单位净值:1.0728 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1793 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:18.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢添鑫纯债债券A(007184)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/9/6 | 2023/9/8 | 0.01 | |
2022/10/25 | 2022/10/27 | 0.01 | |
2022/5/25 | 2022/5/27 | 0.01 | |
2022/3/16 | 2022/3/18 | 0.01 | |
2021/12/21 | 2021/12/23 | 0.02 | |
2020/6/19 | 2020/6/23 | 0.0015 | |
2020/3/23 | 2020/3/25 | 0.02 | |
2019/12/17 | 2019/12/19 | 0.015 | |
2019/7/16 | 2019/7/18 | 0.01 | |
合计:0.1065 |