基金经理：康钊
| 单位净值:1.0323 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2038 | 截止日期:2024/12/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安安和债券A(007167)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/8/22 | 2024/8/23 | 0.0065 | |
| 2024/5/16 | 2024/5/17 | 0.024 | |
| 2023/12/15 | 2023/12/18 | 0.005 | |
| 2023/9/13 | 2023/9/14 | 0.012 | |
| 2023/6/20 | 2023/6/21 | 0.018 | |
| 2023/3/23 | 2023/3/24 | 0.01 | |
| 2022/9/19 | 2022/9/20 | 0.01 | |
| 2022/6/22 | 2022/6/23 | 0.01 | |
| 2022/3/17 | 2022/3/18 | 0.012 | |
| 2021/12/9 | 2021/12/10 | 0.01 | |
| 2021/9/23 | 2021/9/24 | 0.01 | |
| 2021/6/17 | 2021/6/18 | 0.02 | |
| 2020/11/2 | 2020/11/3 | 0.024 | |
| 合计:0.1715 | |||
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