| 单位净值:1.1360 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2757 | 截止日期:2025/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金元顺安桉盛债券C类(007115)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2021/10/18 | 2021/10/19 | 0.0397 | |
| 2021/9/17 | 2021/9/22 | 0.05 | |
| 2021/8/20 | 2021/8/23 | 0.05 | |
| 合计:0.1397 | |||
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