| 单位净值:1.0343 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.2165 | 截止日期:2025/12/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:22.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/5/8 | 2025/5/9 | 0.0016 | |
| 2025/3/27 | 2025/3/28 | 0.0252 | |
| 2024/12/27 | 2024/12/30 | 0.0441 | |
| 2024/9/26 | 2024/9/27 | 0.0451 | |
| 2024/6/26 | 2024/6/27 | 0.0462 | |
| 2023/6/19 | 2023/6/20 | 0.01 | |
| 2023/3/13 | 2023/3/14 | 0.01 | |
| 合计:0.1822 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。