基金经理：
| 单位净值:1.0792 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1905 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新规模:76.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/9/26 | 2024/9/27 | 0.0451 | |
| 2024/6/26 | 2024/6/27 | 0.0462 | |
| 2023/6/19 | 2023/6/20 | 0.01 | |
| 2023/3/13 | 2023/3/14 | 0.01 | |
| 合计:0.1113 | |||
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