基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0236 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1389 | 截止日期:2025/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛普丰纯债债券A(007068)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/3/27 | 2025/3/31 | 0.006 | |
| 2024/12/23 | 2024/12/25 | 0.0068 | |
| 2024/9/25 | 2024/9/27 | 0.006 | |
| 2024/6/17 | 2024/6/19 | 0.0054 | |
| 2024/3/7 | 2024/3/11 | 0.01 | |
| 2023/9/5 | 2023/9/7 | 0.009 | |
| 2023/6/16 | 2023/6/20 | 0.013 | |
| 2022/9/19 | 2022/9/21 | 0.011 | |
| 2022/6/24 | 2022/6/28 | 0.0091 | |
| 2021/8/27 | 2021/8/31 | 0.01 | |
| 2021/6/21 | 2021/6/23 | 0.029 | |
| 合计:0.1153 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。