基金经理:章潇枫
单位净值:1.0235 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1260 | 截止日期:2024/11/8 | ||
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最新规模:31.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛普丰纯债债券A(007068)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/9/25 | 2024/9/27 | 0.006 | |
2024/6/17 | 2024/6/19 | 0.0054 | |
2024/3/7 | 2024/3/11 | 0.01 | |
2023/9/5 | 2023/9/7 | 0.009 | |
2023/6/16 | 2023/6/20 | 0.013 | |
2022/9/19 | 2022/9/21 | 0.011 | |
2022/6/24 | 2022/6/28 | 0.0091 | |
2021/8/27 | 2021/8/31 | 0.01 | |
2021/6/21 | 2021/6/23 | 0.029 | |
合计:0.1025 |