基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0154 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1459 | 截止日期:2026/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛普丰纯债债券A(007068)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/9/23 | 2025/9/25 | 0.0059 | |
| 2025/6/25 | 2025/6/27 | 0.0093 | |
| 2025/3/27 | 2025/3/31 | 0.006 | |
| 2024/12/23 | 2024/12/25 | 0.0068 | |
| 2024/9/25 | 2024/9/27 | 0.006 | |
| 2024/6/17 | 2024/6/19 | 0.0054 | |
| 2024/3/7 | 2024/3/11 | 0.01 | |
| 2023/9/5 | 2023/9/7 | 0.009 | |
| 2023/6/16 | 2023/6/20 | 0.013 | |
| 2022/9/19 | 2022/9/21 | 0.011 | |
| 2022/6/24 | 2022/6/28 | 0.0091 | |
| 2021/8/27 | 2021/8/31 | 0.01 | |
| 2021/6/21 | 2021/6/23 | 0.029 | |
| 合计:0.1305 | |||
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