基金经理：郑涛
| 单位净值:1.0632 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1594 | 截止日期:2025/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/3/21 | 2024/3/25 | 0.009 | |
| 2022/5/25 | 2022/5/27 | 0.01 | |
| 2022/2/18 | 2022/2/22 | 0.01 | |
| 2021/11/12 | 2021/11/16 | 0.01 | |
| 2021/5/25 | 2021/5/27 | 0.0068 | |
| 2021/3/22 | 2021/3/24 | 0.0062 | |
| 2021/1/21 | 2021/1/25 | 0.005 | |
| 2020/9/25 | 2020/9/29 | 0.0049 | |
| 2020/5/19 | 2020/5/21 | 0.007 | |
| 2020/3/13 | 2020/3/17 | 0.0116 | |
| 2019/12/6 | 2019/12/10 | 0.0077 | |
| 2019/9/24 | 2019/9/26 | 0.008 | |
| 合计:0.0962 | |||
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