基金经理：谷超
| 单位净值:1.0774 | 净值增长率:8.74% | 累计净值:3.1649 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银海棠定开混合(006977)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/12/19 | 2023/12/21 | 0.002 | |
| 2022/12/26 | 2022/12/28 | 0.3843 | |
| 2021/11/19 | 2021/11/23 | 1.403 | |
| 2020/6/23 | 2020/6/29 | 0.26 | |
| 2020/1/20 | 2020/1/22 | 0.0382 | |
| 合计:2.0875 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。