基金经理：宋怡健
| 单位净值:1.0377 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2327 | 截止日期:2026/2/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商汇金聚鑫定开债(006927)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/11/13 | 2025/11/17 | 0.021 | |
| 2025/6/23 | 2025/6/25 | 0.008 | |
| 2024/9/24 | 2024/9/26 | 0.015 | |
| 2024/3/19 | 2024/3/21 | 0.012 | |
| 2023/9/15 | 2023/9/19 | 0.007 | |
| 2023/7/18 | 2023/7/20 | 0.009 | |
| 2023/6/15 | 2023/6/19 | 0.006 | |
| 2023/3/14 | 2023/3/16 | 0.008 | |
| 2022/10/25 | 2022/10/27 | 0.015 | |
| 2022/6/14 | 2022/6/16 | 0.01 | |
| 2022/3/16 | 2022/3/18 | 0.012 | |
| 2021/9/16 | 2021/9/17 | 0.01 | |
| 2021/6/10 | 2021/6/11 | 0.01 | |
| 2020/11/9 | 2020/11/10 | 0.007 | |
| 2020/8/7 | 2020/8/10 | 0.01 | |
| 2020/3/23 | 2020/3/24 | 0.01 | |
| 2020/1/13 | 2020/1/14 | 0.01 | |
| 2019/9/19 | 2019/9/23 | 0.01 | |
| 2019/6/20 | 2019/6/24 | 0.005 | |
| 合计:0.195 | |||
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