| 单位净值:1.0359 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2339 | 截止日期:2026/4/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠鸿纯债(006889)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/6/12 | 2025/6/13 | 0.043 | |
| 2024/12/18 | 2024/12/19 | 0.037 | |
| 2022/12/27 | 2022/12/28 | 0.048 | |
| 2021/10/21 | 2021/10/22 | 0.033 | |
| 2020/12/24 | 2020/12/25 | 0.027 | |
| 2019/8/15 | 2019/8/16 | 0.007 | |
| 2019/5/13 | 2019/5/14 | 0.003 | |
| 合计:0.198 | |||
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