基金经理:
单位净值:1.0607 | 净值增长率:4.62% | 累计净值:1.1025 | 截止日期:2020/10/28 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中债1-5年农发行债券指数A(006765)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2020/9/28 | 2020/9/29 | 0.0076 | |
2020/5/19 | 2020/5/20 | 0.005 | |
2020/3/16 | 2020/3/17 | 0.008 | |
2019/12/17 | 2019/12/18 | 0.0106 | |
2019/9/23 | 2019/9/24 | 0.0072 | |
2019/6/26 | 2019/6/27 | 0.0034 | |
合计:0.0418 |