基金经理：郑瑛
| 单位净值:1.1050 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2350 | 截止日期:2026/2/9 | ||
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| 最新规模:19.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦富利纯债A(006731)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/2/13 | 2025/2/14 | 0.02 | |
| 2024/4/2 | 2024/4/3 | 0.025 | |
| 2023/12/21 | 2023/12/22 | 0.03 | |
| 2021/11/29 | 2021/11/30 | 0.035 | |
| 2019/12/4 | 2019/12/5 | 0.02 | |
| 合计:0.13 | |||
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