基金经理：车日楠
| 单位净值:1.0953 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.2324 | 截止日期:2025/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/9/19 | 2025/9/22 | 0.056 | |
| 2024/6/13 | 2024/6/14 | 0.016 | |
| 2024/3/25 | 2024/3/26 | 0.0269 | |
| 2023/12/18 | 2023/12/19 | 0.022 | |
| 2023/9/18 | 2023/9/19 | 0.0162 | |
| 合计:0.1371 | |||
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