基金经理：
| 单位净值:1.0253 | 累计净值:1.2633 | 截止日期:2026/7/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南华瑞元定期开放债券(006667)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/11/13 | 2025/11/14 | 0.03 | |
| 2025/6/18 | 2025/6/19 | 0.01 | |
| 2024/9/23 | 2024/9/24 | 0.016 | |
| 2024/3/20 | 2024/3/21 | 0.015 | |
| 2023/11/21 | 2023/11/22 | 0.02 | |
| 2022/10/24 | 2022/10/25 | 0.01 | |
| 2022/6/16 | 2022/6/17 | 0.007 | |
| 2022/3/10 | 2022/3/11 | 0.02 | |
| 2021/8/11 | 2021/8/12 | 0.03 | |
| 2020/5/26 | 2020/5/27 | 0.005 | |
| 2020/4/24 | 2020/4/27 | 0.04 | |
| 2020/1/15 | 2020/1/16 | 0.015 | |
| 2019/9/26 | 2019/9/27 | 0.02 | |
| 合计:0.238 | |||
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