| 单位净值:1.0589 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1692 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/12/9 | 2025/12/11 | 0.0235 | |
| 2020/9/25 | 2020/9/29 | 0.0155 | |
| 2020/6/24 | 2020/6/30 | 0.012 | |
| 2020/3/25 | 2020/3/27 | 0.0146 | |
| 2019/12/27 | 2019/12/31 | 0.0131 | |
| 2019/9/26 | 2019/9/30 | 0.0117 | |
| 2019/6/28 | 2019/7/2 | 0.0199 | |
| 合计:0.1103 | |||
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