| 单位净值:1.1385 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2005 | 截止日期:2025/1/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:32.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
山证超短债基金C(006627)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/10/31 | 2023/11/1 | 0.01 | |
| 2022/12/28 | 2022/12/29 | 0.01 | |
| 2020/11/27 | 2020/11/30 | 0.042 | |
| 合计:0.062 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。