基金经理:李一鸣
单位净值:1.0642 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.2392 | 截止日期:2025/4/23 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:52.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保安丰纯债债券(006599)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2025/3/14 | 2025/3/17 | 0.02 | |
2025/1/24 | 2025/1/27 | 0.01 | |
2024/11/28 | 2024/11/29 | 0.044 | |
2023/5/24 | 2023/5/25 | 0.015 | |
2022/8/25 | 2022/8/26 | 0.015 | |
2021/9/27 | 2021/9/28 | 0.014 | |
2021/5/10 | 2021/5/11 | 0.01 | |
2020/8/5 | 2020/8/6 | 0.01 | |
2020/5/14 | 2020/5/15 | 0.01 | |
2020/3/6 | 2020/3/9 | 0.01 | |
2019/9/25 | 2019/9/26 | 0.009 | |
2019/6/24 | 2019/6/25 | 0.008 | |
合计:0.175 |