基金经理：李一鸣
| 单位净值:1.0642 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.2392 | 截止日期:2025/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:52.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保安丰纯债债券(006599)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/3/14 | 2025/3/17 | 0.02 | |
| 2025/1/24 | 2025/1/27 | 0.01 | |
| 2024/11/28 | 2024/11/29 | 0.044 | |
| 2023/5/24 | 2023/5/25 | 0.015 | |
| 2022/8/25 | 2022/8/26 | 0.015 | |
| 2021/9/27 | 2021/9/28 | 0.014 | |
| 2021/5/10 | 2021/5/11 | 0.01 | |
| 2020/8/5 | 2020/8/6 | 0.01 | |
| 2020/5/14 | 2020/5/15 | 0.01 | |
| 2020/3/6 | 2020/3/9 | 0.01 | |
| 2019/9/25 | 2019/9/26 | 0.009 | |
| 2019/6/24 | 2019/6/25 | 0.008 | |
| 合计:0.175 | |||
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