基金经理：张楠
| 单位净值:1.1284 | 累计净值:1.2614 | 截止日期:2026/2/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加聚利纯债定开C(006589)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/10/30 | 2025/10/31 | 0.0012 | |
| 2025/7/3 | 2025/7/4 | 0.0046 | |
| 2025/2/27 | 2025/2/28 | 0.0012 | |
| 2024/10/31 | 2024/11/1 | 0.013 | |
| 2024/6/27 | 2024/6/28 | 0.015 | |
| 2024/2/29 | 2024/3/1 | 0.012 | |
| 2023/11/2 | 2023/11/3 | 0.0013 | |
| 2023/6/29 | 2023/6/30 | 0.0011 | |
| 2023/3/2 | 2023/3/3 | 0.0011 | |
| 2022/11/3 | 2022/11/4 | 0.0011 | |
| 2022/6/30 | 2022/7/1 | 0.0011 | |
| 2022/3/3 | 2022/3/4 | 0.0011 | |
| 2021/10/28 | 2021/10/29 | 0.0011 | |
| 2021/7/1 | 2021/7/2 | 0.0011 | |
| 2021/2/25 | 2021/2/26 | 0.0011 | |
| 2020/10/29 | 2020/10/30 | 0.0011 | |
| 2020/7/2 | 2020/7/3 | 0.0011 | |
| 2020/2/27 | 2020/2/28 | 0.05 | |
| 2019/10/31 | 2019/11/1 | 0.002 | |
| 2019/6/27 | 2019/6/28 | 0.01 | |
| 2019/2/28 | 2019/3/1 | 0.0117 | |
| 合计:0.133 | |||
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