基金经理：高勇标
| 单位净值:1.0945 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.2645 | 截止日期:2026/6/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠聚纯债(006544)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/11/13 | 2025/11/14 | 0.012 | |
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 0.03 | |
| 2023/10/26 | 2023/10/27 | 0.035 | |
| 2021/11/15 | 2021/11/16 | 0.01 | |
| 2021/7/2 | 2021/7/5 | 0.057 | |
| 2020/11/3 | 2020/11/4 | 0.026 | |
| 合计:0.17 | |||
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