基金经理：张蕙显
| 单位净值:1.0866 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2294 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增盈债券A(006509)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/3/25 | 2026/3/26 | 0.01 | |
| 2025/9/18 | 2025/9/19 | 0.007 | |
| 2025/6/26 | 2025/6/27 | 0.012 | |
| 2024/8/20 | 2024/8/21 | 0.018 | |
| 2024/5/14 | 2024/5/15 | 0.024 | |
| 2023/12/26 | 2023/12/27 | 0.00783 | |
| 2023/9/13 | 2023/9/14 | 0.011 | |
| 2023/6/19 | 2023/6/20 | 0.02 | |
| 2022/9/27 | 2022/9/28 | 0.012 | |
| 2020/11/19 | 2020/11/20 | 0.021 | |
| 合计:0.14283 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。