基金经理:张蕙显
单位净值:1.0939 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1657 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:15.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安增盈债券A(006509)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/26 | 2023/12/27 | 0.00783 | |
2023/9/13 | 2023/9/14 | 0.011 | |
2023/6/19 | 2023/6/20 | 0.02 | |
2022/9/27 | 2022/9/28 | 0.012 | |
2020/11/19 | 2020/11/20 | 0.021 | |
合计:0.07183 |