| 单位净值:1.0377 | 累计净值:1.2767 | 截止日期:2025/11/7 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:83.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增富一年定开债券发起式(006495)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/6/25 | 2025/6/26 | 0.015 | |
| 2024/12/24 | 2024/12/25 | 0.033 | |
| 2023/12/12 | 2023/12/13 | 0.035 | |
| 2022/12/14 | 2022/12/15 | 0.04 | |
| 2021/11/26 | 2021/11/29 | 0.04 | |
| 2020/11/11 | 2020/11/12 | 0.0279 | |
| 2020/7/23 | 2020/7/24 | 0.01 | |
| 2019/12/2 | 2019/12/3 | 0.0025 | |
| 2019/11/4 | 2019/11/5 | 0.0155 | |
| 2019/10/10 | 2019/10/11 | 0.0041 | |
| 2019/9/6 | 2019/9/9 | 0.0055 | |
| 2019/5/28 | 2019/5/29 | 0.0053 | |
| 2019/1/28 | 2019/1/29 | 0.0052 | |
| 合计:0.239 | |||
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