基金经理:章潇枫
单位净值:1.0359 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1469 | 截止日期:2023/5/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:10.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛普益纯债债券A(006464)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/9/27 | 2022/9/29 | 0.01 | |
2022/6/27 | 2022/6/29 | 0.015 | |
2022/3/29 | 2022/3/31 | 0.02 | |
2021/3/15 | 2021/3/17 | 0.01 | |
2020/12/22 | 2020/12/24 | 0.01 | |
2020/6/8 | 2020/6/10 | 0.01 | |
2020/1/20 | 2020/1/22 | 0.024 | |
2019/4/15 | 2019/4/17 | 0.012 | |
合计:0.111 |