基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0193 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1553 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:17.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛普益纯债债券A(006464)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/9/25 | 2023/9/27 | 0.015 | |
| 2023/7/4 | 2023/7/6 | 0.01 | |
| 2022/9/27 | 2022/9/29 | 0.01 | |
| 2022/6/27 | 2022/6/29 | 0.015 | |
| 2022/3/29 | 2022/3/31 | 0.02 | |
| 2021/3/15 | 2021/3/17 | 0.01 | |
| 2020/12/22 | 2020/12/24 | 0.01 | |
| 2020/6/8 | 2020/6/10 | 0.01 | |
| 2020/1/20 | 2020/1/22 | 0.024 | |
| 2019/4/15 | 2019/4/17 | 0.012 | |
| 合计:0.136 | |||
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