| 单位净值:1.0877 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1857 | 截止日期:2023/12/6 | |
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| 最新规模:17.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2022/12/27 | 2022/12/28 | 0.025 | |
| 2022/3/9 | 2022/3/10 | 0.04 | |
| 2020/3/5 | 2020/3/6 | 0.009 | |
| 2019/12/26 | 2019/12/27 | 0.008 | |
| 2019/9/11 | 2019/9/12 | 0.0085 | |
| 2019/6/5 | 2019/6/6 | 0.0075 | |
| 合计:0.098 | |||
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