基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.1103 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1723 | 截止日期:2025/12/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦丰利债券C(006417)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/12/19 | 2024/12/20 | 0.025 | |
| 2023/11/27 | 2023/11/28 | 0.016 | |
| 2022/12/5 | 2022/12/6 | 0.021 | |
| 合计:0.062 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。