| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0498 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1940 | 截止日期:2024/9/9 | ||
| 最新规模:15.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安合锦定开债(006412)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/7/18 | 2023/7/19 | 0.0038 | |
| 2023/5/16 | 2023/5/17 | 0.0047 | |
| 2023/2/27 | 2023/2/28 | 0.012 | |
| 2022/9/29 | 2022/10/10 | 0.0136 | |
| 2022/4/25 | 2022/4/26 | 0.0114 | |
| 2021/10/22 | 2021/10/25 | 0.008 | |
| 2021/6/21 | 2021/6/22 | 0.0054 | |
| 2021/4/20 | 2021/4/21 | 0.0111 | |
| 2020/10/16 | 2020/10/19 | 0.016 | |
| 2020/8/17 | 2020/8/18 | 0.0092 | |
| 2020/3/17 | 2020/3/18 | 0.014 | |
| 2019/9/23 | 2019/9/24 | 0.012 | |
| 2019/4/12 | 2019/4/15 | 0.0175 | |
| 2018/12/6 | 2018/12/7 | 0.0055 | |
| 合计:0.1442 | |||
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