| 单位净值:1.1031 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2701 | 截止日期:2026/1/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠轩纯债A(006264)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/9/22 | 2023/9/25 | 0.008 | |
| 2023/6/29 | 2023/6/30 | 0.015 | |
| 2023/3/29 | 2023/3/30 | 0.01 | |
| 2022/10/18 | 2022/10/19 | 0.02 | |
| 2022/6/9 | 2022/6/10 | 0.012 | |
| 2021/10/28 | 2021/10/29 | 0.018 | |
| 2021/6/15 | 2021/6/16 | 0.018 | |
| 2020/6/23 | 2020/6/24 | 0.007 | |
| 2020/3/16 | 2020/3/17 | 0.012 | |
| 2019/12/9 | 2019/12/10 | 0.012 | |
| 2019/9/5 | 2019/9/6 | 0.02 | |
| 2019/2/22 | 2019/2/25 | 0.015 | |
| 合计:0.167 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。