基金经理:李瑾懿
单位净值:1.0632 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2302 | 截止日期:2024/11/11 | ||
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最新规模:11.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安惠轩纯债A(006264)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/9/22 | 2023/9/25 | 0.008 | |
2023/6/29 | 2023/6/30 | 0.015 | |
2023/3/29 | 2023/3/30 | 0.01 | |
2022/10/18 | 2022/10/19 | 0.02 | |
2022/6/9 | 2022/6/10 | 0.012 | |
2021/10/28 | 2021/10/29 | 0.018 | |
2021/6/15 | 2021/6/16 | 0.018 | |
2020/6/23 | 2020/6/24 | 0.007 | |
2020/3/16 | 2020/3/17 | 0.012 | |
2019/12/9 | 2019/12/10 | 0.012 | |
2019/9/5 | 2019/9/6 | 0.02 | |
2019/2/22 | 2019/2/25 | 0.015 | |
合计:0.167 |