基金经理：
| 单位净值:1.0562 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.2232 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠轩纯债A(006264)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/9/22 | 2023/9/25 | 0.008 | |
| 2023/6/29 | 2023/6/30 | 0.015 | |
| 2023/3/29 | 2023/3/30 | 0.01 | |
| 2022/10/18 | 2022/10/19 | 0.02 | |
| 2022/6/9 | 2022/6/10 | 0.012 | |
| 2021/10/28 | 2021/10/29 | 0.018 | |
| 2021/6/15 | 2021/6/16 | 0.018 | |
| 2020/6/23 | 2020/6/24 | 0.007 | |
| 2020/3/16 | 2020/3/17 | 0.012 | |
| 2019/12/9 | 2019/12/10 | 0.012 | |
| 2019/9/5 | 2019/9/6 | 0.02 | |
| 2019/2/22 | 2019/2/25 | 0.015 | |
| 合计:0.167 | |||
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