基金经理：郑涛
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1360 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2958 | 截止日期:2026/7/17 | ||
| 最新规模:21.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/9/24 | 2024/9/26 | 0.005 | |
| 2024/2/26 | 2024/2/28 | 0.0113 | |
| 2023/12/25 | 2023/12/27 | 0.0162 | |
| 2023/9/21 | 2023/9/25 | 0.02 | |
| 2023/5/25 | 2023/5/29 | 0.02 | |
| 2022/3/21 | 2022/3/23 | 0.0086 | |
| 2021/12/21 | 2021/12/23 | 0.0171 | |
| 2020/8/21 | 2020/8/25 | 0.0111 | |
| 2020/5/25 | 2020/5/27 | 0.04 | |
| 2019/3/18 | 2019/3/20 | 0.0105 | |
| 合计:0.1598 | |||
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