基金经理：周潜玮
| 单位净值:1.0645 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2613 | 截止日期:2025/1/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.84亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家鑫悦纯债A(006172)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/9/18 | 2024/9/20 | 0.0211 | |
| 2023/9/21 | 2023/9/25 | 0.0186 | |
| 2023/3/20 | 2023/3/22 | 0.013 | |
| 2022/8/8 | 2022/8/10 | 0.0203 | |
| 2022/3/21 | 2022/3/23 | 0.021 | |
| 2021/8/16 | 2021/8/18 | 0.0209 | |
| 2020/6/8 | 2020/6/10 | 0.0285 | |
| 2020/1/17 | 2020/1/21 | 0.0434 | |
| 2019/3/20 | 2019/3/22 | 0.01 | |
| 合计:0.1968 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。