基金经理：张蕙显
| 单位净值:1.1050 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1710 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增鑫纯债债券C(006153)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2021/6/10 | 2021/6/11 | 0.026 | |
| 2020/6/4 | 2020/6/5 | 0.02 | |
| 2019/10/21 | 2019/10/22 | 0.02 | |
| 合计:0.066 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。