| 单位净值:1.3767 | 净值增长率:2.37% | 累计净值:2.0193 | 截止日期:2026/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:53.86亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康弘实3月定开混合(006111)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2022/3/18 | 2022/3/21 | 0.0529 | |
| 2021/12/3 | 2021/12/6 | 0.115 | |
| 2021/5/28 | 2021/5/31 | 0.0746 | |
| 2021/4/23 | 2021/4/26 | 0.1213 | |
| 2021/1/22 | 2021/1/25 | 0.0943 | |
| 2020/8/10 | 2020/8/11 | 0.0826 | |
| 2019/10/16 | 2019/10/17 | 0.0465 | |
| 2019/6/3 | 2019/6/4 | 0.0554 | |
| 合计:0.6426 | |||
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